Plan de cuentas, centros y plantillas contables

Preparar los datos contables antes de operar

Estos datos son utilizados por Ventas, Compras, Cobranzas, Pagos y Contabilidad. Crealos una sola vez con codigos claros. El sistema debe aplicar las mismas reglas al agregar, editar o importar.

Orden recomendado

1. En Plan de Cuentas, crea primero las cuentas que agrupan y luego las cuentas que reciben movimientos. El codigo determina automaticamente donde queda ubicada cada cuenta.
2. En Centros de Costo, define si se usa en Compras, Ventas o ambas, la moneda y la distribucion entre Costo y Gasto.
3. Si el centro lo requiere, crea sus Subcentros. El uso en Compras o Ventas debe ser compatible con el centro seleccionado.
4. En Plantillas de Asientos, selecciona el tipo de asiento y agrega al menos un renglon Debe y uno Haber. Cada renglon puede pedir un importe al operador, conservar un monto fijo o calcularlo mediante una formula.

Activo, inactivo y eliminar

Activo permite seleccionar el dato en operaciones nuevas. Inactivo conserva lo realizado y evita nuevos usos. Eliminar se reserva para altas sin utilizacion. Si no puede eliminarse, el mensaje indicara que debe revisar —por ejemplo— las cuentas agrupadas, los subcentros activos, las Ventas, las Compras, los Clientes o los Asientos, y recomendara desactivar cuando corresponda. No mostrara expresiones internas como hijos, tablas, claves o dependencias.

Listados, Excel e importacion

Los filtros del listado y del Excel deben devolver exactamente los mismos registros. Un filtro incorrecto se informa y no abre el archivo a todo el plan. La importacion usa las mismas reglas que el alta manual: valida codigo, cuenta superior, moneda, porcentajes y cuentas seleccionadas antes de confirmar cada dato. Para crear Centros y Subcentros la moneda debe estar informada y habilitada; si falta, la fila se rechaza con una indicacion clara. Al reimportar un codigo existente, solamente se actualizan las columnas presentes: una columna omitida no activa, desactiva ni reemplaza una decision ya guardada.

Comprobacion final

1. Vuelve a abrir el dato y verifica que conserva exactamente lo ingresado.
2. Confirma que una cuenta inactiva o que no recibe movimientos no aparezca en los selectores operativos.
3. Prueba una operacion de la Empresa y espacio de trabajo correctos; verifica centro, subcentro, asiento y Folder sin duplicaciones.
4. Repite la consulta con un rol sin permiso: conocer la direccion de la pantalla no debe permitir modificar estos datos.