Un saldo inicial incorpora deuda o credito proveniente de un sistema anterior. No reemplaza comprobantes historicos ni debe usarse para corregir operaciones corrientes.
Preparacion obligatoria
- Toma un respaldo antes de la corrida real.
- Confirma que la fecha de corte pertenezca a un ejercicio fiscal abierto.
- Valida las cuentas contables configuradas para saldos iniciales.
- Descarga la plantilla vigente y conserva las columnas
codigo,detalleytotal. - Verifica que el codigo identifique sin ambiguedad al tercero importado.
Clientes: importacion masiva disponible
La pantalla actual de Saldos Iniciales procesa clientes. Un total positivo crea AJDC y uno negativo crea AJCC; cero no crea movimiento. Primero ejecuta DRY-RUN y revisa procesados, saldos, duplicados y filas sin coincidencia. Una fila sin match no se considera cargada.
La reimportacion cancela formalmente el ajuste de migracion anterior y crea el nuevo, conservando cuenta corriente, asiento y auditoria; no sobreescribe el registro existente.
Proveedores
Los saldos de proveedores pueden registrarse mediante AJDP o AJCP con su respaldo documental. La plantilla masiva anterior no debe reutilizarse para proveedores: mientras no exista una importacion especifica publicada, una migracion en volumen requiere preparacion y validacion supervisadas.
Cierre
Compara el total de la fuente con cuenta corriente y contabilidad, revisa muestras deudoras y acreedoras y conserva el reporte. No des por terminada la migracion si existen filas sin coincidencia, errores, ejercicio cerrado o diferencias de total.
Este artículo es el mismo que se abre dentro del sistema desde la pantalla correspondiente, y se actualiza con cada versión. Si querés ver el circuito funcionando, pedí una demo.