Caja, finanzas y contabilidad

Lo que el sistema resuelve en esta área, tal como está implementado hoy:

Arqueos y cajas por sucursal
Ingresos y egresos con centros de costo
Cobros y pagos multimoneda
Comisiones de venta y de cobranza, con cierre único y sin duplicados
Cobranzas, anticipos, reintegros y notas de clientes atómicos e idempotentes
Comprobantes, pagos y cuenta corriente de proveedores con conciliación multimoneda
Cuenta de proveedores con Debe, Haber y saldo claros, y el mismo alcance en Excel y PDF
Anulación de notas de crédito y débito con motivo obligatorio guardado en el comprobante
Antigüedad de deuda con el comprobante real de cada movimiento, sin mezclar Gestión y Pruebas
Notas de débito anuladas fuera de pendientes y de pagadas, con su historia intacta
Reembolsos y contracargos de Mercado Pago aplicados sobre la cobranza exacta, con expediente y recupero
Comisiones e impuestos de Mercado Pago desglosados e imputados a billetera, cuenta y centro de costo
Conciliaciones bancarias
Control de cheques de terceros con límites, riesgo y lista negra
Movimientos bancarios, importación del extracto y conciliación por una sola vía, sin duplicar saldos
Ingresos y egresos de fondos que confirman documento, instrumentos, saldos, contabilidad y expediente como una sola unidad
Transferencias entre cajas y entre cuentas propias, con salida y entrada atadas y reversa auditable
Depósitos de efectivo, cheques y cupones en una boleta que conserva cada origen
Ciclo único del cheque —terceros, propios y eCheq—: alta, endoso, depósito, rechazo, anulación y ubicación
Chequeras por empresa, con rangos que no se superponen y anulación auditable
Cotizaciones por empresa y por fecha: cada informe convierte con la cotización que corresponde, no con la de hoy
Portal Contador de sólo lectura: tablero, asientos y cinco libros, conservando el contexto al exportar
Diez informes contables operativos con las mismas filas en pantalla y en Excel
Rentabilidad comparada contra el costo físico reconocido, y Estado de Resultados sobre asientos confirmados
Análisis Financiero, reportes de BI y CashFlow con el mismo alcance y la misma evidencia que los informes
Asientos y rentabilidad por documento
Posición de tesorería por banco, caja y moneda
Agenda de cobros y pagos por fecha
Vencimiento de cheques propios y eCheqs
Estimaciones con repetición mensual
Escenarios para comparar sin tocar documentos

Lista de proveedores con total registrados, activos, con saldo pendiente y al día, y el detalle de cada uno con sus productos y estado — **Del otro lado, las cuentas a pagar.** Mismo criterio que la cartera de clientes: quién quedó pendiente y quién está al día.

Configuración anti-fraude de cheques con monto máximo por cheque, máximo acumulado por CUIT, máximo de días diferidos, modo de validación y umbral de rechazos para bloqueo automático — **El cheque que entra, primero se mide.** Monto máximo por cheque, acumulado máximo por CUIT emisor y tope de días de diferimiento. El modo de validación decide si el sistema avisa o directamente frena.

Límites de cheques por cliente, con máximo de cheque de tercero, máximo pendiente de terceros, máximo de cheque propio, pendiente actual y estado de configuración — **Y después, cliente por cliente.** Sobre la regla general se puede apretar o aflojar por cliente: cuánto se le acepta en cheques de terceros, cuánto puede quedar pendiente y cuánto en cheque propio.

Control de CUITs emisores de cheques con límite, monto en cartera, recibido, rechazado y cobrado por emisor, y niveles de riesgo bajo, medio, alto y bloqueado según la cantidad de rechazos — **Cada emisor tiene su historial.** Recibido, rechazado, cobrado y en cartera por CUIT, con el riesgo calculado sobre los rechazos: sin rechazos es bajo, uno o dos es medio, tres o más es alto.

Lista negra de CUITs emisores de cheques, con motivo, fecha de bloqueo, vencimiento, origen y estado de cada uno — **Y el que ya falló, no vuelve a entrar.** Los CUITs de la lista negra se rechazan solos al intentar registrar el cheque. No depende de que el que atiende se acuerde de quién rebotó el mes pasado.

¿Querés ver estas pantallas funcionando sobre tu operación?

Agendar una demo

Caja, finanzas y contabilidad

Caja, finanzas y contabilidad

Capacidades por Área

Importante

Lo más visto

Contacto

Redes Sociales