Como preparar bancos, cuentas, cajas y medios

Orden recomendado

1. Crea o revisa el Banco y mantenlo activo mientras tenga cuentas que deban utilizarse.
2. Crea la Cuenta bancaria dentro de la Empresa activa. Selecciona banco, tipo, moneda y cuenta contable compatibles; informa CBU, alias y limites cuando correspondan.
3. En la sucursal donde se operara, configura la Caja sobre un almacen activo de esa misma sucursal. Indica si es Punto de Venta, custodia de reparto o Ecommerce y completa sus cuentas contables por moneda.
4. En Medios de pago, habilita solamente los que el cliente utilizara. El codigo del medio pertenece al sistema: se puede configurar su nombre, orden y disponibilidad, pero no crear otro codigo para reemplazarlo.

Como separar las cuentas

• Cada cuenta bancaria real distinta requiere su cuenta contable propia.
• Una moneda distinta exige otra cuenta bancaria y contable compatible.
• Una billetera con saldo propio requiere una cuenta separada.
• Varios medios que acreditan en la misma cuenta reutilizan la misma ficha bancaria.

No dupliques cuentas para representar medios de pago. Si una cuenta ya posee movimientos, aplicaciones o configuraciones vinculadas, el sistema protege su baja y muestra que dato debe revisarse.

Alcance y disponibilidad

Los listados, filtros, totales, Excel y PDF de cuentas bancarias respetan la Empresa activa. Una cuenta de otra Empresa no puede abrirse, editarse ni eliminarse aunque se conozca su direccion. Las cajas se ofrecen solamente para la sucursal activa y un almacen de otra sucursal se rechaza tambien al guardar.

En Ecommerce, habilitar un medio no alcanza por si solo: la integracion superior y la autorizacion del canal deben estar operativas. Transferencia exige una cuenta ARS activa, de la Empresa, con banco activo y CBU valido. POS, cobranzas, pagos, Portal Cliente, Portal Proveedor y PDA muestran solamente los medios y cuentas autorizados para su operacion; consultar desde un Portal no concede permiso para configurarlos.

Control antes de operar

1. Filtra el Banco o la Cuenta y compara la pantalla con el Excel o PDF exportado.
2. Reabre la cuenta y verifica Empresa, moneda, tipo, CBU, cuenta contable y estado.
3. Confirma en la caja la sucursal, almacen, finalidad, monedas y permisos de los usuarios.
4. Prueba un cobro y un pago con cada medio habilitado; concilia caja o banco, cuenta corriente, contabilidad y Folder sin duplicaciones.
5. Reintenta la operacion y confirma que no se cree otro movimiento.

Estos maestros no poseen una importacion generica. Si una pantalla no ofrece una importacion verificada, realiza el alta por su formulario: no cargues cuentas, cajas ni codigos de medios directamente en la base.