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Caja, finanzas y contabilidad

Lo que el sistema resuelve en esta área, tal como está implementado hoy:

Arqueos y cajas por sucursal
Ingresos y egresos con centros de costo
Cobros y pagos multimoneda
Comisiones de venta y de cobranza, con cierre único y sin duplicados
Cobranzas, anticipos, reintegros y notas de clientes atómicos e idempotentes
Comprobantes, pagos y cuenta corriente de proveedores con conciliación multimoneda
Conciliaciones bancarias
Control de cheques de terceros con límites, riesgo y lista negra
Asientos y rentabilidad por documento
Posición de tesorería por banco, caja y moneda
Agenda de cobros y pagos por fecha
Vencimiento de cheques propios y eCheqs
Estimaciones con repetición mensual
Escenarios para comparar sin tocar documentos

Lista de proveedores con total registrados, activos, con saldo pendiente y al día, y el detalle de cada uno con sus productos y estado — Del otro lado, las cuentas a pagar. Mismo criterio que la cartera de clientes: quién quedó pendiente y quién está al día.

Configuración anti-fraude de cheques con monto máximo por cheque, máximo acumulado por CUIT, máximo de días diferidos, modo de validación y umbral de rechazos para bloqueo automático — El cheque que entra, primero se mide. Monto máximo por cheque, acumulado máximo por CUIT emisor y tope de días de diferimiento. El modo de validación decide si el sistema avisa o directamente frena.

Límites de cheques por cliente, con máximo de cheque de tercero, máximo pendiente de terceros, máximo de cheque propio, pendiente actual y estado de configuración — Y después, cliente por cliente. Sobre la regla general se puede apretar o aflojar por cliente: cuánto se le acepta en cheques de terceros, cuánto puede quedar pendiente y cuánto en cheque propio.

Control de CUITs emisores de cheques con límite, monto en cartera, recibido, rechazado y cobrado por emisor, y niveles de riesgo bajo, medio, alto y bloqueado según la cantidad de rechazos — Cada emisor tiene su historial. Recibido, rechazado, cobrado y en cartera por CUIT, con el riesgo calculado sobre los rechazos: sin rechazos es bajo, uno o dos es medio, tres o más es alto.

Lista negra de CUITs emisores de cheques, con motivo, fecha de bloqueo, vencimiento, origen y estado de cada uno — Y el que ya falló, no vuelve a entrar. Los CUITs de la lista negra se rechazan solos al intentar registrar el cheque. No depende de que el que atiende se acuerde de quién rebotó el mes pasado.

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