CashFlow / Flujo de Fondos
Posición de tesorería, agenda de cobros y pagos, cheques y eCheqs, estimaciones y escenarios.
Solicitar informaciónEl resto del sistema registra lo que ya pasó. CashFlow contesta la otra pregunta: cuánta plata vas a tener, y cuándo.
- Posición de tesorería: saldos reales por caja, banco y moneda, con disponible operativo, conciliación y movimientos pendientes. El disponible se informa aparte del saldo, porque puede incluir descubierto.
- Agenda financiera: ventas por cobrar, facturas de proveedor, compras todavía no documentadas y cheques, ordenados por fecha en un calendario.
- Cheques y eCheqs: los que entran y los que salen, con vencimiento, banco y contraparte, para saber cuánto tenés que tener en cada cuenta.
- Estimaciones: lo que todavía no tiene comprobante —sueldos, impuestos, una venta grande— con repetición mensual y responsable.
- Escenarios: comparar base contra alternativas sin tocar ningún documento real.
- Sin doble conteo: cuando la previsión se concreta, se vincula con el documento real y deja de sumar dos veces. Un pago ejecutado baja la factura; un cheque diferido conserva el egreso futuro.
Cada importe proyectado se abre hasta el documento, el instrumento y la cuenta que lo originó. Y como es información sensible, los permisos son separados: ver la posición, ver cobranzas, ver pagos, cargar estimaciones y exportar se habilitan por rol de forma independiente.
Los módulos se activan por empresa: se habilita el que necesitás y el resto queda disponible para sumar más adelante, sin reinstalar ni migrar nada.
- Puesta en marcha: la configuración inicial la hacemos nosotros, junto con la del resto de la plataforma.
- Permisos por rol: se define quién ve y quién opera cada función antes de que el módulo entre en uso.
- Alcance a medida: el precio depende del rubro, la cantidad de sucursales y los módulos que actives, así que se cotiza al relevar tu operación.
Escribinos y coordinamos una demo para verlo funcionando sobre un caso parecido al tuyo.