Lo que el sistema resuelve en esta área, tal como está implementado hoy:
Arqueos y cajas por sucursal
Ingresos y egresos con centros de costo
Cobros y pagos multimoneda
Comisiones de venta y de cobranza, con cierre único y sin duplicados
Conciliaciones bancarias
Control de cheques de terceros con límites, riesgo y lista negra
Asientos y rentabilidad por documento
Posición de tesorería por banco, caja y moneda
Agenda de cobros y pagos por fecha
Vencimiento de cheques propios y eCheqs
Estimaciones con repetición mensual
Escenarios para comparar sin tocar documentos
Del otro lado, las cuentas a pagar. Mismo criterio que la cartera de clientes: quién quedó pendiente y quién está al día.El cheque que entra, primero se mide. Monto máximo por cheque, acumulado máximo por CUIT emisor y tope de días de diferimiento. El modo de validación decide si el sistema avisa o directamente frena.Y después, cliente por cliente. Sobre la regla general se puede apretar o aflojar por cliente: cuánto se le acepta en cheques de terceros, cuánto puede quedar pendiente y cuánto en cheque propio.Cada emisor tiene su historial. Recibido, rechazado, cobrado y en cartera por CUIT, con el riesgo calculado sobre los rechazos: sin rechazos es bajo, uno o dos es medio, tres o más es alto.Y el que ya falló, no vuelve a entrar. Los CUITs de la lista negra se rechazan solos al intentar registrar el cheque. No depende de que el que atiende se acuerde de quién rebotó el mes pasado.
¿Querés ver estas pantallas funcionando sobre tu operación?
