Comprobantes de proveedores y pagos

Del comprobante al pago y su conciliacion

1. Registrar el comprobante correcto

1. Confirma Empresa, sucursal, espacio de trabajo y proveedor antes de cargar. La sesion no reemplaza el contexto persistido del documento.
2. Selecciona el origen exacto: directo, Compra pendiente, Recepcion parcial o Recepcion completa, segun la politica configurada. No vincules por coincidencia de producto o importe.
3. Controla tipo y numero externo, fecha, vencimiento, moneda, cotizacion, netos, IVA, percepciones, retenciones informativas y total.
4. Confirma y compara FCPR, Libro IVA Compras, cuenta corriente, asiento y Folder. Si falta una cuenta, periodo, moneda o plantilla exigida, corrige la configuracion y reintenta el mismo documento; no agregues movimientos manuales para compensar.

Una Nota de Debito de proveedor aumenta la deuda. Una Nota de Credito la reduce y queda disponible para aplicar al comprobante debito exacto. Cancelar conserva la historia y genera los efectos inversos previstos; no se eliminan filas para ajustar el saldo.

Foto fiscal: la Factura, NC y ND nuevas conservan la condición IVA del proveedor al registrarse. Una nota vinculada conserva la condición de la Factura de origen, aunque la ficha del proveedor cambie después; Libro IVA Compras y la copia interna no deben reinterpretar ese dato con la ficha actual. Si un comprobante histórico no conserva una condición verificable, detenga el registro fiscal y solicite revisión del documento y Libro IVA originales: no complete el dato por parecido de fecha, importe o proveedor ni cambie la ficha para cuadrarlo.

2. Pagar, anticipar y aplicar

ND anulada no es ND pagada. En Notas de Debito, una anulada conserva el total, pago y saldo historicos, pero su saldo operativo es cero y no integra Pendientes ni Pagadas. El listado, detalle e impresion interna distinguen ambos importes. Las tarjetas incluyen todas las paginas del conjunto filtrado y separan monedas; cambiar de pagina no debe cambiar sus totales. El listado conserva la sucursal y espacio activos; cambialos desde el selector autorizado antes de consultar otro contexto.

El PDF individual se obtiene desde el detalle. Excel y PDF del listado de ND no estan disponibles; Imprimir imprime solamente la pagina visible. No interpretes esos controles como una exportacion completa. Si una anulada no conserva fecha, se informa que requiere revision: no inventes la fecha ni vuelvas a anularla.

Leer Antigüedad de Deuda sin confundir historia con deuda exigible

Gestión y Prueba no se mezclan. Antigüedad de Clientes y Proveedores utiliza el espacio activo de la pestaña aunque el enlace no indique un filtro. Para consultar el otro libro, cambie el espacio desde el encabezado autorizado. El filtro Sucursal conserva el mismo espacio en otra sucursal permitida de la Empresa; no permite consultar una Empresa ajena. Pantalla, detalle, PDF y Excel utilizan ese mismo alcance. Un enlace antiguo que pida un espacio diferente se rechaza: vuelva al informe desde el espacio correcto.

Un total cero no demuestra que se haya seleccionado el espacio correcto: revise también qué movimientos aparecen. Sin movimientos en ese contexto no hay una exportación multimoneda disponible; el sistema lo informa sin combinar otros espacios para llenar el archivo. No modifique documentos, precios ni saldos para corregir una diferencia de visualización.

En el detalle de Antigüedad, Comprobante muestra la identificación registrada en el movimiento, incluida la referencia de anulación. Concepto distingue Nota de Crédito, Nota de Débito y sus reversas. Pantalla, PDF y Excel comparten esos rótulos. Si falta la identificación, se informa Sin comprobante registrado; no se reemplaza por otro documento parecido.

Saldo del movimiento conserva el signo Debe (+) / Haber (-). No es un saldo acumulado ni el pendiente exigible del comprobante. El original y su reversa siguen visibles y se compensan en el total; para pagar se consulta el saldo operativo del documento y la selección de deudas elegibles. Una referencia o concepto desconocido requiere revisión, no corrección manual de filas para obtener cero.

1. Selecciona el proveedor y la moneda exactos. El listado de documentos debe pertenecer a la misma Empresa y espacio de trabajo.
2. Distribuye un pago parcial o total entre los comprobantes elegibles. Una sobreaplicacion o un documento ajeno bloquean antes de crear caja, banco, cuenta corriente o asiento.
3. Si no se imputa a deuda, registra un anticipo. Su uso posterior es una aplicacion explicita: no se transforma en otro medio de pago ni se consume dos veces.
4. Registra cada instrumento real: efectivo, banco, cheque u otro medio habilitado. La suma de instrumentos, retenciones y anticipos debe coincidir con el pago.
5. Revisa las retenciones por regimen, numero, base, alicuota, importe y certificado. Una retencion incompleta no se guarda parcialmente.

Una interrupcion de red no autoriza a volver a crear el pago o la aplicacion. Reabre el proveedor y busca el mismo codigo. Repetir exactamente la operacion recupera el resultado; cambiar importes con la misma identidad se rechaza.

3. Monedas y diferencias de cambio

ARS, USD, EUR y BRL se mantienen separadas. Cada comprobante, pago y aplicacion conserva moneda nativa, cotizacion y equivalente ARS. Cuando la cotizacion cambia, la diferencia de cambio se registra en un asiento separado y nunca reescribe la tasa historica del comprobante. Excel y PDF muestran saldo acumulado y total por moneda: no sumes importes de monedas distintas.

4. Devolver o anular sin duplicar

Una devolucion de pago se realiza por porciones e instrumentos exactos, parcial o totalmente. Debe invertir tesoreria, retenciones, aplicaciones, cuenta corriente, contabilidad y Folder una sola vez. Si una porcion ya fue devuelta, el reintento no vuelve a mover dinero ni saldo. Una configuracion ambigua se bloquea con diagnostico; no selecciones otra caja o banco para destrabarla.

5. ERP, PDA y Portal Proveedor

• ERP: Administracion y Contabilidad registran y revierten comprobantes, pagos, ajustes y aplicaciones segun sus permisos.
• PDA: Recepcion y PutAway pertenecen al circuito fisico. La PDA de almacen no crea pagos, notas, ajustes ni aplicaciones financieras.
• Portal Proveedor: es de consulta. Muestra solamente las compras, comprobantes, pagos y cuenta corriente del proveedor dentro de la Empresa activa; no expone acciones ni enlaces internos del ERP.

6. Control final

Concilia por moneda: saldo inicial + FCPR + NDPR + AJDP - NCPR - AJCP - pagos y aplicaciones = saldo de cuenta corriente. Comprueba ademas caja o banco, retenciones, Libro IVA, Mayor y Folder. Los filtros de fechas y contexto deben producir el mismo conjunto en pantalla, Excel y PDF. Si existe diferencia, detente sobre el documento de origen y conserva el diagnostico: no corrijas una fila aislada.

7. Imprimir sin repetir el comprobante

Desde el detalle de Factura, Nota de Credito o Nota de Debito de proveedor, Imprimir genera una copia interna del registro. No reemplaza el original del proveedor, no emite un nuevo comprobante fiscal y no registra pagos ni aplicaciones. No requiere abrir una caja; conserva los permisos del documento, Empresa, sucursal y espacio exactos.

1. Confirma el codigo interno, numero externo, proveedor y espacio antes de imprimir.
2. Compara moneda, cotizacion registrada, desglose fiscal, total y saldo con el detalle. Los renglones impresos conservan su descripcion e importes historicos, no los precios actuales del Producto.
3. La Nota de Credito distingue credito aplicado y disponible; Factura y Nota de Debito muestran el pago y saldo registrados. Las retenciones informativas no demuestran que ya se haya efectuado un pago.
4. Abre el PDF y revisa todas las paginas. Que el navegador descargue un archivo o muestre un visor vacio no acredita que se haya podido leer.

Si falla la impresion, conserva codigo, hora y mensaje para soporte. No vuelvas a cargar la factura ni repetir el pago. Una cotizacion historica ausente se informa sin inventar una tasa; una moneda no reconocida requiere revision. Un documento ajeno al espacio activo no se expone. Portal Proveedor y PDA conservan sus funciones actuales: esta impresion no les agrega permisos del ERP.

8. Consultar desde el espacio correcto

En el listado de cuentas corrientes de proveedores, las filas, tarjetas y exportaciones Excel/PDF usan la sucursal y el espacio activos. Debe muestra pagos y creditos a favor; Haber muestra la deuda originada. El saldo canonico es Debe menos Haber: negativo a pagar y positivo a favor. El detalle individual expresa el saldo desde la deuda (positivo adeudado): compara siempre la etiqueta a pagar / a favor, no solo el signo. Las monedas nativas no se suman entre si; las tarjetas generales usan el equivalente ARS historico. Una moneda o cotizacion ausente exige revision, no una tasa inventada.

Para anular una NC o ND usa Anular en su detalle, escribe el motivo y confirma una sola vez. Verifica el estado cancelado y luego la reversa en cuenta corriente, IVA, asiento y Folder. No confundas anular con eliminar ni repitas el alta si falla una consulta. Las pruebas deben estar identificadas y su reversa comprobada antes de dar por terminado el caso.

Gestion y Pruebas son espacios separados. Una URL guardada de Factura, Nota de Credito, Nota de Debito o Pago no cambia de contexto por conocer su numero: si pertenece a otra sucursal o espacio, el detalle y su PDF responden 404 / documento no disponible, igual que un identificador inexistente. Esa respuesta no significa que se haya borrado el comprobante.

1. Vuelve al listado del circuito y verifica Empresa, sucursal y espacio del encabezado.
2. Selecciona el contexto de origen solamente si tu usuario esta autorizado y busca el mismo codigo. No cambies el documento para que aparezca en otro espacio.
3. Consultar o imprimir una Nota de Credito no exige abrir caja. Crear o editar conserva los controles de caja y permisos del circuito; la consulta no concede autoridad para operar.
4. Si aparece un 500, conserva codigo, URL, hora y contexto para soporte. No repitas el pago, no recargues la factura y no compenses el saldo con movimientos manuales.